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华侨人优惠-安信量化优选股票C净值上涨1.54% 请保持关注

2020-01-11 16:52:19来源:柏塘资讯

华侨人优惠-安信量化优选股票C净值上涨1.54% 请保持关注

华侨人优惠,金融界基金10月15日讯 安信量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:安信量化优选股票c,代码006347)公布最新净值,上涨1.54%。本基金单位净值为1.3347元,累计净值为1.3347元。

安信量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2018-09-03,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*85.00% + 中证综合债指数*15.00%”。本基金成立以来收益33.47%,今年以来收益38.14%,近一月收益0.41%,近一年收益37.63%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(169/650),成立以来,本基金排名同类(204/797)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为18.03%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

基金经理为龙川,自2018年09月03日管理该基金,任职期内收益31.45%。

杨扬,自2018年11月27日管理该基金,任职期内收益33.64%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为华通热力(持仓比例0.66% )、思维列控(持仓比例0.65% )、华新水泥(持仓比例0.65% )、华西股份(持仓比例0.64% )、上峰水泥(持仓比例0.63% )、岭南控股(持仓比例0.63% )、大连热电(持仓比例0.63% )、建研集团(持仓比例0.63% )、三一重工(持仓比例0.63% )、天宇股份(持仓比例0.63% ),合计占资金总资产的比例为6.38%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为信达地产(持仓比例0.63% )、金融街(持仓比例0.63% )、常宝股份(持仓比例0.63% )、麦克奥迪(持仓比例0.62% )、金徽酒(持仓比例0.62% )、联美控股(持仓比例0.62% )、洪都航空(持仓比例0.62% )、华新水泥(持仓比例0.62% )、航民股份(持仓比例0.62% )、通润装备(持仓比例0.62% ),合计占资金总资产的比例为6.23%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

a股市场各指数上半年均出现显著上涨,其中海外贸易摩擦有所反复对市场形成冲击,但与此同时政府应对国内外的不确定性迅速制定并实施了正确且有力的政策:首先全球贸易角度看,中美贸易谈判出现波折,但仍然向着好的可控的方向发展。其次是国内财政和货币政策应对得当,央行在包商银行出现问题的时候,快速行动,一定程度上解决了实体融资难的问题。国内无风险利率即出现一定的下行。同时减税政策无论对于居民还是企业都是受益匪浅,中国历史上最大规模的减税影响很可能超出市场预期。??本基金主要使用量化选股模型来发掘股票投资价值、构建股票组合。本基金建立了科学完整的量化选股体系,通过统计学和数学方法,通过对宏观经济周期、宏观政策导向、货币供应量、市场估值水平以及市场情绪等因素的分析,从海量历史数据中寻找市场上存在的共性规律,并纪律严明地根据这些规律来指导投资,最大程度地避免主观情绪对投资的影响,力求取得稳定、可持续、高于基准的超额回报。

截至本报告期末本基金a类份额净值为1.2492元,本报告期基金份额净值增长率为29.12%;截至本报告期末本基金c类基金份额净值为1.2471元,本报告期基金份额净值增长率为29.07%;同期业绩比较基准收益率为16.38%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,由于政策应对得当,我们认为国内外的经济形势相对平稳,好于市场预期。通胀水平有所上升但是也相对可控。市场对美国关税范围扩大至2000亿美元有一定预期,中国商务部也没有进一步跟进,人民币贬值一定程度上也能对冲关税影响,贸易战对市场风险偏好影响将逐渐钝化;信用债到期量平稳、“宽货币、紧信用”政策中宽货币持续发力,主动金融去杠杆节奏可控,后续去杠杆更多是结构性冲击。我们认为核心的有利因素在于a股估值处于合理偏低的位置,无论是沪深300指数市盈率约12倍,市净率约1.5倍,还是中证800指数的市盈率13倍,市净率约1.5倍,均已经落入历史平均偏低水平。